世界石油格局与中国石油战略
主讲人：童媛春
时间：2008年4月20日下午2：30
地点：书社（北大资源宾馆三层1308室）
童：同学们，今天主要想了解哪些问题呢？
同学问：我觉得是中国进口的依赖度越来越高，以前在大庆出口的时候中国能够自给自足甚至能够出口，现在我们要依赖进口的，比例达到60%-70%，我们都看了一些资料，很震惊。
同学问：我想知道石油市场上的投机资金为什么在顶峰兴风作浪？然后怎么对付它呢？
童：这个谈的是金融的影响力，对吧？然后关心石油战略。前面两位同学关心石油的进口依存度，实际上也就是刚才你说的中国的石油战略定位问题。石油战略能不能保证国家的石油安全？石油与通货膨胀的关系是怎样的？
同学问：我觉得石油背后的阴谋论支撑着现在的通货膨胀，未来石油会不会导致贸易逆差，因为现在韩国以及东南亚国家在2008年都是由石油引发贸易逆差，未来会不会因为石油而发生战争？
童：石油已经战争了，大规模的战争，石油战争。
同学问：石油如果严重依赖进口，替代能源的价格走势如何？能不能有替代能源？会不会产生新能源来替代传统能源？阴谋论真的支持的通货膨涨吗？石油价格会一直涨吗？会涨到200美金吗？
童：如果咱俩能回答这个问题，咱俩也不用坐在这里了，华尔街一些专门搞期货的人都不知道这个问题的答案是什么。我们可以说一些方法和规律，探讨油价的走势，把这个专门点出来一个内容，就是为了给大家说明这个问题。我相信大家一定都关心，这是一个期货现货之间关系的问题。大家看到很多表层的情况，读不懂油价为何乱象横生，希望能得到一些启示，就我个人而言，不一定能很好地回答这个问题，因为在目前的情况下，谁都不能说出一个正确的答案，我努力以我的经验和理解为大家解读。这个讲台是一个很神圣的讲台，来这边讲话压力很大。这个同学的问题很好，油价的走势如何？
同学问：最近中石油的股价在往下跌，我就觉得很奇怪，如何解读？
童：我今年过年的时候给朋友的短信里说但愿朋友们的年龄能像中石油的股价一样，今年48明年24逐渐倾向18。结果很快中石油的股票就表现成短信里这个样子了，这个很具象的话题我们可以下来谈。但是我在谈分析油价方法的时候，可能会涉及这个方面的问题。
同学问：还有一个问题石油生产的顶层理论是什么？实际上大多数资源的重组问题；还有咱们国家石油价格的定价方法是什么？
童：这个问题我们不要在这里谈好不好，我谈一些方法，很显然，这个问题太敏感了，对不对？
同学说：敏感没事，我们就是谈敏感问题，就是谈社会问题解决它，这怕什么？
同学问：下面关心资源枯竭论。他们说未来10年中国要再发现10个亿吨级油田，有这个可能性吗？
童：这个我们可以在石油战略里面谈，就是在没发现大油田，或者是否能发现油田之前，所有的可能性我们都不能把它否决掉。在我谈到战略问题中其中有一点会谈到主权资源的开发和非主权资源的开发，实际上我们主权资源的开发勘探力度还不是很够，但是勘探和开发生产是两个概念。现在的重点是放在非主权资源的勘探和开发利用上面。世界五百强的优势和它的核心竞争力也体现在怎么来集成经营套利非主权资源。那么，什么叫非主权资源？很简单地说，就是不是我们国土上的资源。在这个方面五百强是厉害的，在我接下来的讲话中会涉及这方面的问题。还有“资源是不是能用完”这个问题非常好，我也准备了这个问题，我们接下来慢慢来谈。
同学问：东海油田、南海油田，关心这方面的油田问题勘探和开发的问题，主权问题大了点，资源投资这方面的问题，石油是以美元计价的，但现在很多组织都说石油价格能不能和美元脱钩？我想知道在这个过程中和其它国家或者是组织在做什么样的努力？
童：我专门准备了一个小的单元——资源的货币化趋势。我们经常听到石油美元的概念，实际上我们看到的参与石油交易的美元，相对于资源而论是石油美元的概念。那么既然有石油美元也会有别的货币，实际上我们也有石油人民币的概念。最近，俄罗斯在彼德堡已经推出了俄罗斯的石油交易市场，其中一部份计价已经开始了而且逐渐地在推广用卢布计价。它的资源计价是逐渐的多元货币化的。那么在海湾地区这些主要的产油国，最近也在倡导和推动石油的货币化，并且准备推出“湾”元的概念。这些现象背后，在货币这个问题上对我们来说意味着什么？我们一会儿可能会涉及到这个问题再跟大家共同分析、启发思考，这个问题问得很好。
同学问：巴西大油田对世界石油市场有没有很大的影响？我们现在石油战略与国家其它战略的互动？外资介入我们国家石油的状况？世界石油需求量是个什么样的走势？需求量是否会继续上升？上升的话有可能上升多少？
主持人：今天上午大家聚在这听童总精彩的演讲，我在这里先介绍一下他的情况。他是一个喜欢吃第一个吃螃蟹的人，曾经参与了一系列行业内首次尝试，比如他参与了首创使用超级油轮进行燃料油的进口运作，在海南参与开发了第一个联合循环燃气轮机发电厂，是中国第一个烧天然气的发电厂，投资了1.35亿美元；为了在华东地区推广清洁能源，率先参与投资建设了全冷冻、液化石油气的储存装置和码头，投资额3500万美元；他参与签署了中国第一个煤层气合同，一个在山西的项目； 1996年童媛春开始成为独立能源咨询专家，1998年以后国家开始规范战略物资的进口渠道，他看准了这个机会，当年在香港注册自己的联中资源有限公司，以EVM、安然等国际公司做石油进口，将世界上合适的质量和价格的石油产品进口到中国。今天我们有幸请到联中资源有限公司总经理童媛春，大家欢迎！
童：走上台要先施礼，大家来提倡新的施礼方式，其实是复古，我这种施礼方式大家见过吗？这是一个经典行礼方式，属于文礼。这是谁提倡的呢？孔夫子。孔老夫子的那个立像大家注意一下，这个左右手就不打紧了，实际上我们有侠礼、有佛礼、有握手礼、军礼、鞠躬礼、跪拜礼、蹲安，我们读书人要倡导重学国学、倡导国学。今后大家见面都倡导一下，你们能传承一下，左手在上面也好，右上在上面也好，这个形式我觉得是一个文礼的形式，向大家施一个文礼，非常感谢有这么一个机会到来交流。看来在座的全是专家，今天我从你们身上和你们提出的问题中学到很多，同时也受到新的启发。言归正传，大家带来了这么多问题来，不管你们的背景怎样，不管以前你们是学什么的，都说明了对石油问题、资源问题、能源问题，乃至于我们国家在经济发展过程当中遇到的资源问题，今后也是世界经济在发展当中遇到的资源瓶颈问题乃至潜在的危机，大家都非常关心。实际上我想你们提出这样的问题，自己心里面一定也有一个版本的解读和一个版本的答案。我想做一个反面教员，因为历史上都是要突出反面教员的作用。历史发展到今天往往是失败比成功的借鉴力更有效果，我今天谈论的问题如果给你们展示的是“黑”的，你们认为不对，认为应该是“白”的，从而按照“白”的做出一个商业模式，解决了我们国家的资源问题，那将是我们国家资源界之幸。所以呢，用批判的眼光、用挑剔的眼光、用审视的眼光，带着你们的耳朵，来看我今天和大家交流的内容。
现在的石油问题和能源问题乃至于资源问题，跟整个的经济形式和社会趋势有关。那现在的主要形势是什么？是满城尽带黄金甲！总的来说是比较浮躁的。资源、能源、特别是石油给我们的表相更加激烈更加突出，怪相横生。大家根本读不懂，油价怎么一会变得一百美元一桶，实际交货量才两千吨，这说明什么问题？然后发现出现油慌了，美国打仗是不是为了油？答案是肯定的，因为我们这个行业就是舔着鲜血和踩着尸骨走过来的。实际上我刚才施一个文礼也为我们这个学问作一个反衬和反样，真正的搞石油搞能源搞资源的人不是崇文的应该是尚武的。因为我们这个行业就是有鲜明的掠夺性和强占性，我们这个行业的形成就是这个特点。今天没有时间来展开对历史全面的回顾。之所以有这些乱象让大家读不懂的原因在于，我们原有的分析工具、理论工具在原有的计划条件、市场条件和经济条件下大家能读懂这些关系。那么当经济发展，存量规模达到今天这个水平了，以至于影响经济的所有因素都站在现在这个历史平台上表现的时候所出现的这些现象，大家觉得非常的眼花缭乱，怎么解读它？首先在认识和分析工具上，我们互相做一个启发，因为只有把你的至高点站高，你在原有平台上的问题才能看得更清楚。人的认识很简单，从显微镜开始，现在可以看到分子层面，逐渐逐渐放大可以看到物质层面。从肉眼可以看到什么东西？你站在楼面可以看到什么东西？在飞机上飞起来可以看到什么东西？你到卫星上可以看到什么东西？整个的这个认识层面上就不一样了。因此在现阶段实际上是在呼唤我们认识工具上的转变。所以今天先跟大家交流一下怎样改变认识、调整分析方法和计量方法，对于大家提出的问题我敢说能做到迎刃而解，不过应该可以给大家一些启发。
先回到我倡导的“资源六因素“的理论基础。从我们资源来看，无论是能源、水、油、粮食、棉花，本质的问题都是资源问题，资源问题最终从哪来呢？它们都是从太阳来的。传统的办法，强调资源环节、生产环节、服务环节，或者叫上游、中游、下游，所谓上游、中游和下游之间的关系，特别是在计划经济时代，一切都是按照计划模块进行的，它们之间不存在不平衡的因素，但实际上是没有这样的理想模块的。经济发展的今天另外两个非常重要的因素出现了，由于在上游、中游、下游之间，其平衡关系是动态而不是静态的，于是就出现了它们之间不平衡的因素，并由此带来了一些套利机会。请注意我要引出一个“套利”的概念。以往套利是不被人重视不被人尊重的，实际上套利是无所不在的。有了套利的机会，就有了商贸的出现，就是进行贸易的机会，上游和中游之间不平衡，套利所支撑的商贸行为便出现了。那么商贸行为的实现是简单签一个合同就能实现吗？当然实现不了，因为需要一个重要的物流来支撑。什么叫物流支撑？现代物流的三大核心：运输、仓储、经纪。这样一个物流的存在，针对上游、中游、下游的不平衡因素，套利就有可能实现。在这个基础上还不够，虚拟经济，尤其现在的经济形式发展到了资本经济的时代，大家都知道我们经济发展过去是农业经济、工业经济、现在是资本经济。农业经济带来的是土地的危机，中国的王朝不断的更变实际上是土地的危机，外国也有相应的对应形式；工业经济带来的是生产过剩的危机，所谓的经济危机；而现在的资本经济形式所带来的是什么？金融危机。密度越来越高，强度越来越大，从IT的泡沫破灭到安然的倒闭，到最近次贷危机的周期越来越短，力度越来越大，什么原因？刚才有些同学已经问到这些问题的表象，它的最根本问题就是第六因素——金融。说起来太枯燥，进入到我们的专业，以石油为例来看看这六个因素是怎么来体现的。这样在我们的认识方法、分析方法、研究方法上做一个调整，扳过原来的生产、资源、服务三个环节，引进另外三个明星，这个时候我们的集体舞跳起来才好玩。三个人跳起来是三口相声，六个人跳起来花样才出来。
针对石油来说，我所倡导资源六元素理论，基本上可以涵盖所有资源，水、粮食都可以。今天来谈石油，那石油元素的结构是从什么地方出发的呢？生产环节大家很清楚，油田。老天爷给了我们太阳能，因此首先要把油从地里面找出来，那么这里面所有的环节大家可能都比较熟悉，除了勘探环节，还有生产开发环节，这就是我们传统意义上的叫资源环节也好叫上游环节或者叫油田环节也好。它可以分成不同的形式，有陆上资源、海上资源、浅陆上资源等等的形式，由于其它形成的结构不一样。中国人讲工业学大庆，大庆就是我们油田行业典范。油找到了，放在油田边上一文钱不值，一定要经历炼制过程、炼化过程。通过比较传统的萃取方式来形成我们所需要的石油产品，通常就是大家比较更熟悉的汽油、柴油、煤油、润滑油一些概念。但是，在这里有一个非常大的概念的混淆——传统的成品油和原油是一个模糊的概念。从专业角度讲，对于原油或石油来说，它有三个重要的属性：第一个就是它的燃料性。最早大庆把原油打出来，用来还日本的软贷款。日本拿到大庆石油用来发电，这个燃料性得到体现。第二是原料性，原油产品的炼制深度到达了什么程度，炼制技术、炼制程度的加强，使石油的原料性体现的更加淋漓尽止。原油完全可以加工成最终的石油焦和硫磺，因此原料性的概念在这个阶段中是比较突出的，在成品油上面的概念也是非常混淆的。还有就是我们石油产品的第三个重要属性，耐用性概念。什么叫石油产品的耐用性？大家有没有想过这个问题？我们的润化油、我们汽车用的机油、传热油、切削油、液压油、冷却油，这些高品味、高价格的油品，实际上是显出了石油产品的耐用性。所以在炼制环节中简单提炼出了新的三个概念：石油石化产品的燃料性、原料性、耐用性，而不是简单的成品油和原油的概念。这是认识和工艺方面上的不一样，至于整个炼油的流程今天不讲这个专业课。第三环节就是服务的环节，也就是所说的下游环节。产品出炼油厂以后最终达到用户手中，才能体现出其价值，才能把价格作为计算，因此在石油服务行业当中最突出的店面就是加油站。首先是加油的功能，现在的服务理念已经突破了简单的加油概念，可以在店面的基础上设置多功能的服务板块，以实现多功能的套利行为。举一个QUIKTRIP的模式，其在美国有不到三千个加油站，是去年美国市场上生产力表现最好的一个服务性企业，它可以作到非加油业务收入占总收入市场的55%。加油已经变成它的非主流的业务，一个店面可以继续扩大其内涵扩大再生产，加很多很多很多的服务，只要是你想到的无论是，广告服务、卖杂志、卖咖啡等等。在QUIKTRIP所有的产品当中最有名的是热巧克力，卖得最好。可以说QUIKTRIP是一个非常新型的服务性企业。体现在上游、中游和下游层面，简单给大家诠释一个模式，从传统的意义上来讲这三个环节，他们之间的平衡是我们追求的最理想状态，最好是油田生产，炼油厂炼好了油以后加油站把它加出去，这是一个静态的理想状态，但是在实际的生产生活中，这个理想状态存在吗？肯定不存在。平衡永远是相对的，不平衡是永恒的。当出现不平衡的时候什么机会来了？套利机会来了。只有出现不平衡的时候才有套利的机会，才有实现利益的机会。我们做石油的人不喜欢平衡，总是喜欢失衡，因为只有失衡才有商贸的机会，具体的商贸机会怎么来体现呢？无论是场内交易还是场外交易，这是简单的交易形式问题，他们的本质什么？是在商贸层面上针对各个环节所出现的不平等机会进行的商务套利。这个套利的前提是以供需关系为基础的，以最基本的供应与需求的两方面支撑，来实现这样的商务套利的形式。商务套利具体来讲有哪些表现形式？以下简单的罗列了几个，前三个是我们行业最突出的。首先是空间套利，什么叫空间的套利？天津有汽油，北京缺汽油，我们在这两地之间实现一个套利，这就叫空间的套利。时间的套利，冬天的时候缺西瓜，夏天时候我们储存西瓜到冬天卖。我想用这么几个形式来不断的加强商务套利的概念，因为套利是我们适于应用的一个概念。还有一些其它的套利形式，其中规模套利、质量套利在我们这个行业当中体现的比较深入。什么叫规模套利？简单的说进入一个VLCC超级油轮，然后分一个个小的舶船，这就是一个简单的规模套利。什么是质量的套利？一样，因为谈油品一定要谈它的规格，规格当中的每一个组成部份之间的差距就实现了它们之间的质量差距，质量之间也存在着套利的空间，所以商务套利就发辉了它第四个元素在资源行业当中应用的作用。这种套利没有物流支撑是难以实现的，因此物流做为第五元素在现代资源理论上面发挥了非常重要的作用。甲地到乙地，冬天对夏天，在这之间没有冷冻库，没有相对的运输仓库条件，套利就实现不了了。有了这样的条件货物与运输空间和仓库之间的联系，没有现代经济，没有现代信息业的支持是难以实现他们之间的套利的，因此商务套利以物流为基础，以供需关系为前提可以实现我们六元素资源理论的前五大因素的套利。那么，现代的形式不一样了，我们的市场出现了变化，因此我们引进第六个明星，就是金融因素在资源行业、石油行业乃至于能源行业发挥的相应作用。传统意义上来讲金融在我们的行业中发挥了什么样的作用呢？在商务套利之间，金融首先实现了支付结算的作用，作了一次商务交易以后，结算用什么形式来实现，这是传统意义上的作用。发展了以后，增加了保值的作用，这个大家都比较熟悉，有学这个专业的，保值的作用可以通过套期合同的安排，现货与期货之间实现套期保值管理风险。更重要的，让我们读不懂的乱象出现的真正原因是第三个层面的因素——金融套利。金融套利选择了石油产品作为其套利介质，设计出各种形式的金融衍生工具作为套利手段，在我们的行业当中发挥虚拟经济所发挥的作用。举个例子，上海的期货市场里面有期货合同，就是燃料油的期货产品，当日交易量可以大到什么程度呢？每天4500万吨的交易量，买进卖出燃料油的期货产品。我们中国国产的燃料油绝对消费量水平是年产量约1500万吨，每天虚拟经济使用金融套利的相应交易量则可以达到全年生产能力的3倍。金融套利的重要特点就是完全摆脱了供求关系决定价格，价格体现实用价值和其原有价值的原有规律，颠覆性的在一个虚拟的操作市场上，不一定以真实的需求关系作为支撑，在行业中发挥作用，这就可以合理地解释同学们刚才提出的问题，也可以解读为什么资源石油越来越货币化。因为，石油是一个全天候的套利介质，为什么不选棉花、粮食？为什么不选其它？因为这些产品都有鲜明的季节性。粮食有收获季节性，其它的如铜材、钢材，有订单安排和建筑周期的季节性。只有石油产品是全天候的，随时都有需求，所以被机构投资人进行金融套利。请注意这个概念，石油的金融套利不是每个人都可以做的。作为一个股迷，想来炒石油？对不起，那个门坎你过不了。因此石油的金融套利是机构投资人之间的行为，也正是因为这样才使我们这个行业的动荡力度越来越强，吸引眼球的机会越来越多。针对同学们提出的问题，由于石油是一个好的套利介质，因此以石油为代表的货币化趋势越来越强，这跟全世界的意识形态回归的支点以及全球化经济的经济推动力矩有关。以后再展开来讲这个问题，我专门有这个方面的课件。由于上述的原因，出现了石油的货币化趋势，黄金越涨价，美元越便宜，美元越便宜，美元越爱炒全天候的套利介质，石油是第一选项。黄金到什么程度了？美元已经跌到什么程度了？1973年的时候，黄金的价格是多少呢？大概在32-33美金之间来动荡，现在的价格已经是900往1000美金了，意味着什么？美元的贬值，那石油价格一定有相应增涨的区间。我们下面还要再谈这方面的内容，黄金跟美元之间的关系。作为套利最重要的支撑来说，只有不平衡才有套利的机会，平衡怎么办？制造不平衡。所以我说现在石油的价格逐渐逐渐要突破120美元了，可以说它的主流推动力是金融的推动，是机构投资人的推动，所有的其它供需紧张的因素都是人为造成的。因为作为石油人来说，最可靠的观察市场的工具就是看准库存。不是看简单的需求，不是看简单的成交，而是看库存。目前，在全球范围内，石油的总供求和库存之间的平衡关系一直没有受到颠覆性的打破，甚至连这样的机会都没有。由于机构投资人需要一个套利介质，能够进行全天候的套利，所有可能给投资人造成的多与空的因素就都被选择来支持表象的动态，支持多空的实现。这跟油价有什么直接的联系？乌克兰跟俄罗斯在炒天然气的价格问题，有没有价格涨两元钱？你说它与世界油价有没有关系？一点点关系都没有。中国跟印度的需求目前是健康的增长，我不会因为我是中国人就这样说。然后就是有一个资源责任问题，提出这个问题也是因为中国的需求，所以拉高油价完全是子虚乌有，没有一个真正的支撑点。媒体也是跟着一起炒作，现在的石油价格水平，实际远远超过其真实的传统意义上的专业生产成本应有的水平，但是不要忘了，因为世界经济已经进入了全球化时代，一定要用全史化的视野来观察全球化的经济，从全史化来说，因为我们的经济形式进入了资本经济时代，资本追求回报追求套利是本能的，是积极的，是不应该受到指责的，资本就是要收到回报的。但是也要看清，怎样才能套到你所要的利。传统的分析方法达不到这个高度，因此资源行业、石油行业要呼唤新的方法。原有的三元理论要加强到我所提出的六元化，此外，这六个元素体现在一个企业和一个行业的竞争力上是有非常重要的数理模型作为支撑的。在每一个因素里面都可以选出一个企业所对应的级别，把相应的数据输入到这个模型里，经过一系列的逻辑计算，就能鉴定资源性企业的竞争力在这个问题上的表现。但是竞争力要体现到方方面面，六元素理论的说法，第一来源于实践，第二服务于实践。到了后现代社会，生产生活自然需求国际化，对于石油，我们一样可以解读出来。因此传统的理论工具有必要呼唤革命，市场出现诸多的乱象，也正预示出其需要革命的前奏，历史上任何大的变革之前一定会有前奏。从这个行业，从资源的角度上出发，在全球化的前提下，一定要有全史化的视野。因为石油能源资源已经没有国界了，没有现货了，完全是在一个全球化的平台上，完全是在一个期货的平台上来考量。作为追求不平衡的一方来说，就是要倡导资源紧张；而作为追求平衡的一方来说，就希望有新能源的出现。现在来回答刚才一个朋友的问题，从大数来看，一派人认为，按现在的销售增长以及销售强度来看，煤的资源在全球消费还能用160年到180年，大数200年。天然气大约在60年左右，石油现在是大数40年左右。按照现在的开发以及使用增长的强度，大数是这样；另外一派提出很多的再生能源、新能源、循环经济这方面的理论，我专门有这方面的课件，大家如果有兴趣待会来听听新能源问题。在可预见的未来当中，在在座各位的有生之年当中，新能源在能源行业当中所占的比例不超过10％，这里面有些很重要的技术因素、政治因素、经济因素、地理因素，对于所有的套利因素，没有兴奋点去吸引大量的资金投入，这是一个基本的结论，但作为方向，大家都在追求，因此简单的把六元素理论跟大家先做一个交待，这样我们在视角上、在研究方法上，有一个新的动力，在审视石油问题时就更有出发点，更能够针对实际。所有这些经济问题、资源问题其实最终都要体现在从事这个行业的组织机构以及相应个人的竞争力上，尤其是当你拥有了这个竞争力时，如何来实现它。从资源这个层面，我们把它提高一个层面跟大家做一个简单的分析，带着这个方法来研讨刚才同学们所提出的问题，我们这个行业的特点突出，组织机构也好，企业也好，发展的过程中我跟他们讲叫企业的竞争力发展的霸王图，可以这么说，脱离不了；这张霸王图里所涉及的各个因素，因为我们刚才讨论资源问题，中国的企业发展、中国的组织机构发展，特别是我们这个行业，石油行业、能源行业，也经历这样一个过程，资源的整合贯穿着整个组织机构竞争力打造的全程，以及实现其竞争力过程的始终。从这张霸王图上可以看到，企业有政治资源，这是最高层面的资源。随着改革开放的进行，计划经济转向市场经济，逐渐实现双轨制，出现了关系的资源，有关系的资源批给谁都是一样的，批给北大就不批给清华，在关系资源整合的基础上，很多组织机构发展了起来。也有很多组织机构过不了这个关，在关系资源的整合中出问题。随着市场力度逐渐的加大，市场资源的整合引进了一些概念，市场的定位、产品的定位、服务的定位、客户的定位、人力资源的定位，有关的问题围绕着市场的资源整合来实现。也形成了相应的民企和国企。在此基础上更高的层面，就是所谓的专业层面的资源整合，很多的民企和国企，这一关过不去，比如有同学刚才提到了中石油的问题。创新的意义在资源整合上体现在哪个层面？当一个企业拥有政治资源，创新不外乎是给自己找麻烦。中国的政治资源整合是由来已久的，而且是我们这一代不可逾越的。古代的时候，有丝道、有盐道、有曹道；现在有中石油、有中石化、有中人寿、有中移动，这些东西是没有什么好商量的，政治资源是不需要创新的。关系资源同样不要创新，我同学在里面作局长，有关系，批个字条给我，我拿着关系资源就去赚钱了，我同样不需要创新。在市场层面才开始需要创新。创新的力度直接影响到企业核心竞争力的形成和利润的可持续发展。去年年底有人预测今年的股市一定是牛市，一定要到八千点，我说这些东西都是在第六个层面，也就是金融套利、虚拟经济造成的结果。因为我看到的是企业的本质，是企业最基本的盈利机制、盈利手段，政治资源，关系资源那个钱是随便赚的，股市看得不是这个。创新只能在专业层面上整合资源和创新资源才有必要，企业或组织机构在行业中的竞争力也体现在这方面。很多民企就会反映那个体制说我们没有机会。我说你怪它有什么用，曾几何时，标准石油有洛克菲勒集团支撑，现在是什么结果？ATNT，90年代我们刚到美国的时候，打电话必须用ATNT。垄断了。现在ATNT在什么地方？任何的产品、服务以及经济形式、套利形式都有它的生命周期，你不要根据自己的力量去触动它，没有用。就好像一个人有他的出生、生长、壮年和老年，要逐渐经历一个过程一样。所以把这几个问题谈好了，把我们的视角定好了，方法明确了，再谈其它的问题就容易切入。
大家关心价格问题，我一定要说一下这个价格问题。很多学者不说这个问题，原因很简单嘛，问你价格涨还是价格落，回避呢还是耍滑头？像说到今年的股市要上八千点，显然是不够慎重。我给大家商量谈一个方法，总的来说期货市场和现货市场，价格驱动总的关系是什么呢？首先要看精度存量。目前来说，在存量上影响力最强的还是欧派克所谓石油输出国组织。它如果减产的话，库存就下降，库存紧张，现货价格就增长，就以为期货存量下降，带来的相应的货币也就会增加，也就是出现货币贬值的机会。贬值就带来了更多的资本，因为期货有涨价空间就买这个，大家就等着进行金融套利，资金有更多的介入，由此而带来了期货价格变成了高启，从这个规律看，实际上是一个闭环。我刚才说的是一个半环的单链，反之如果欧佩克增长，所有的都是反的。掌握这个规律以后，盯准了库存，不用问价格是增是降，你们手里掌握的资料更能告诉你库存会是怎样的?石油库存下降，如果生产减少，库存下降，现货增值，美元货币就贬值，就带来了期货价格的贬值，套利资金的进入，就带来了期货价值的增长，又反过来摧动现货价值的增长，欧佩克就增产了。这就是来评价资源价格最重要的指针。很多做油的人拿着这个吃饭的本领，不愿出来说。其实说不说也无防，大家掌握以后，可以试着去看一看你们有可能涉及到的产品。我特别把这个从另外一个课件里调出来，方便大家了解交流。
这样回答了这几个问题以后，我们作了一个铺垫，然后来谈石油格局和中国的石油战略，解释一下大家最关心的问题。我们刚才讨论的资源六元素理论，要看一些新的套利点的存在，由此来解读我们这个行业当中格局方面和战略方面所遇到的一些问题，希望对大家提到的这些问题有一定的解答。大家还关心巴西的资源问题，我们会就世界整个资源问题作一个诠释，到目前为止我前面讲的这些内容大家有什么问题没有？六个元素在原来的三个元素的基础上，作为一个新的认识视角，那油价到底是由库存来决定的，还是由金融市场上来决定？这是相互联系着的，谁也不能自己决定。这是一个半环还有另外一个半环。生产少了库存低了，库存低了以后现货增长，期货就相对跌价，资本进入，与现货增长相应，进价的货币贬值所带来的结果——大家买期货多了就带来了期货的涨价，这个圈又转回来了。欧佩克增长，石油库存上升，然后就变成期货溢价，美元就升值，这个循环之间是相互作用的，不是孤立的。从总的生产量看，欧佩克在世界的生产格局中占40%，现在它应该还有一定的、非常大的发言权。比如说前一段，美国、布什，求过谁？除了在朝鲜问题上求中国以外，就是去年年底他专门到沙特，就差跪着求沙特你们增点产吧。欧佩克不能说它没有作用，因为在世界石油交易的规模上欧佩克现在还占有40%以上的规模，其它的都是无法形成相应规模的机构。欧佩克对应的就是IEA。它们之间的关系是相关联，涨价在我们行业中或者在一切基本规律来看，是很简单的自由落体规律，把这个物品扔到天上去以后，它先从动能转向势能，一定也会有从势能向动能的转换，只不过形式不一样。这是我2000年跟人家争论六元素理论的时候说的。那个时候石油市场刚刚结束了非常低价的周期，石油的报价是11美元一桶，比我们进口的矿泉水还要便宜，一瓶矿泉水的价格绝对比当时油价高。另外一个方面，在价格非常低的情况下，原来的三个因素已经解决不了这个问题了，为什么价格这么低，需求也没有大的变化？这几年大家骂我批评我，促使我更加积极的收集这样的案例来支撑这个理论，现在骂我的人越来越少了，而且这个理论作为学科建设现在已经纳入新的体系了。今天没有时间来讲这个模型，实际上六个因素的每个因素都有相应的评级可以打分，不同的评级打分以后放在我们的公式里面能够表现出来企业或组织机构竞争力表现在什么地方，这个时候就有了现实意义。你刚才说的六个元素那个图表没有表现出来是因为在这个图表之外价格、技术和政策法律是在六个元素以上的因素。但是库存问题，实际上是反映在六个元素里的，我们盯住库存的话，就把上中下游的内容反映在库存上了，你是针对生产环节，服务环节，还是原料环节，后来期货溢价和现货溢价时候的金融因素就出现了，商贸的因素就出现了，我是用另外的层面在这个方面做凝聚，下面我可以再举具体的例子告诉大家，这完全是可以联系在一起、扣在一起的，这个图表就是简单只谈价格。比如说资金的进入，产生了金融的影响因素，出现了溢价的因素不平衡的话，商贸的机会场内、场外的交易就来了，都可以在这里面体现。从平衡到不平衡是一个圆的闭环。但现在的问题是价格下不来，你没有看到它下来，你只看到了油从11元美金涨到120元了，它还没有出现呢？有同学问那这个周期就要需要很长的时间。其实不管有多长它一定是一个自由落体的规律，只是形式会不一样。你没有看到它怎么就能说它不存在？或者只是因为它的周期长一点就说它不存在？这样都不对。你可以探讨这个周期有多长，你想知道什么时候这个价格会掉。产量和价格影响还是非常有限的，在探讨价格的影响因素和它现在的规律时，我引进了金融因素，可我强调了虚拟的交易量与比实货交易量大出这么多倍，中国每年消费1500万吨油，上海单日金融期货的套利的交易量可以达到4500万吨，单日的交易量是全年交易量的3倍，我想告诉大家的是金融套利已经脱离了原有的简单生产供需和库存关系，因为其中有虚拟经济的存在。这给我机会给大家更强调这个因素，美国经济指标里面有一个美国石油库存量，这个存量是怎么判断这个关系呢？我们本来是要在石油战略上面专门来讲战略储备和库存的问题，我有一个专门的课题来说。既然你问到我，那我要先问问你，美国说他的库存增了涨了，用什么办法计量呢？我说我们家的事好了。我现在有十万元存款，你说你吹牛，给我拿存单看一下，存单拿来一看，九万五，你多吹了五千元。美国人跟你说他的库存变化了，他怎么去证明？怎么去计量它的真实量？所以这张表就出来了。它说它的库存下降了我们就信了，所以我为什么先讲我的方法，其实大家回过头来看就明白了。它经济指标是权威性的。两个最基本的情况你们要了解，第一WTI是北美或者说是世界性的原油计价的基础，你觉得它最权威的对不对？跟它相配套的还有一个美国法律是更权威的，美国同时有一个法律规定WTI是绝对不许交易出口的。你制订了手表的计价标准，规定按这个标准来计价，但是全世界都买不到这种表，你其它的表的交易都要按我的这个表的计价交易，公式信息价，这是什么？什么是权威？强权就是权威，这是在雅尔塔体系中学到的。二战最大的收获就是把美元打成了黄金的计价币，这是最根本的。所以我开始就说了做我们这一行的应该是尚武的，我们修文理的人没有资格来谈石油。今天我是垫着脚尖来谈的，因为的邀请。所谓的库存量是多少，那东西都是子虚乌有的事情。另外一方面，不能说它子虚乌有也是有一定的原因的。一是因为制订了计价的基准，二是因为这个东西是绝对不能出口的。这就是要买卖你的自愿。五百强企业或者跨国公司的竞争力，其最基本的定义是核心的产品和服务的不可替代性。有效的集成经营套利非主权资源这才叫跨国企业的竞争力，这也就是WTO所订的规则，这也是现在我们的经济越来越熊猫化的结果。GDP高到这个程度了，我叫它熊猫化，脂肪多、可爱、移动性差、性功能基本上没了，所以它没办法传承、没办法延续，非常脆弱。今天不是来谈我们的经济问题的，但是作为世界全球化经济的一个环节，中国逐渐出现了熊猫化的趋势，不吃惊？因为就资本本身来说，我刚才讲的东西都要用的，我不是现在讲完就完了。资本就是要套利的、资本的就是要回报的，GDP留给你搞个熊猫胖胖的，好好的，黑黑白白的很可爱，只能吃竹子，我们对资源的依赖跟熊猫对竹子的依赖比较一下，所有的GDP留给你，所有的环保问题、劳资问题、大规模的资本问题留给你，利润在哪？不用我说，大家更清楚。一会我们要谈这些问题，这是一个认识的方法，而学科之间是互相交插的，但我们的理论研究，不论在学风上还是实践上，做物理的就只做物理，我说这个图表就是这个图表，我说我那个六元素只能是六元素，搞化学的只能搞化学。搞物理跟搞化学的大师都快死完了，没有做新的机会，我们玩点什么交插，物理化学，生物化学这些交插的东西，又是我们实践中不能回避的。刚才讲了方法的革命和方法的变革，方法的变革不是凭空而来的，是根据世界石油的格局从传统化逐渐到后现代化的过程，而出现的。绝对的石油生产价格，那要看以哪一年的哪个时间段来计价，因为油价确确实实经历了几个增长阶段：伊朗革命的时代、中东战争的时代、第一次海湾战争时代，到后来的911也是非常好非常重要的转折点。但是总的来说，传统的上游中游下游产供销之间的矛盾不仅在国内，在世界范围也已经被颠覆。总的来说，石油价格涨价之前的水平是在25美元以内，海上的油价稍微高一点，因为海上的作业成本相对较高。伊朗那边在大规模涨价之前的成本，原则上是在11～15美元之间。沙特的运作成本是比较低的，而当年我们大庆、胜利这一带的动作成本也是在10美元～13美元之间的这么一个水平。曾几何时，东南亚地区所有的石油产品的定价权在我们中国，中国人说了算，为什么我们中国说了算？因为那个时候，我们出口大庆油、出口胜利油，1994年才从出口石油变成石油的净进口，我们曾经给各个方面提供过建议。实际上美国也是有限的出口和大规模的进口。为什么呢？只有在市场上交易才有定价权；因为东南亚这几个有名的油品，越南的白虎油、马来西亚的米那丝油、印度尼西亚的塔比丝油，以前他们定价要看我们大庆石油的挂牌价来决定，现在我们一刀把它切掉，失去了唯一的能够具有一定价格影响力的资源。丧失了话语权，其后果是什么我不想去多做诠释。总之石油的传统格局被打破了。这堂课简单的给大家介绍一下，所谓石油比较富裕的生产地区和国家，大家可以看到，从大的走向来看，石油作为资源性产品的套利路线。这是中东地区、俄罗斯、伊朗这一带也是最大的，今后主要的热点还在这个地方，之所以马六甲海峡比较重要，也是由于它是一个非常重要的能源通道，这个不多说了，这是大家较熟悉的情况。这张图也是主要的石油分布，这里面可能看到一个现象。中国现在的地位，在这个位置，在这个比例。虽然进入2008年了，这个比例关系没有大的变化。世界上主要的富油地区还是中东，俄罗斯作为后起之秀也有非常大的发展，这时候再谈到欧佩克，欧佩克的作用就不用吹了。第一、欧佩克在世界石油生产交易中的第一地位没有动摇，还在40％左右；第二、由于欧佩克逐渐的在加强，在石油定价权里的作用，整个的规模还在扩大，包括安哥拉、厄瓜多尔、包括苏丹，这里面也不能离开整个政治形式的变化。这里面要谈一下，世界的经济全球化的最本源的动力资源是什么？我们把经济全球化变成一个动力的力矩，真正的支点是全球性的原教旨主义的回归，我专门有一个课题来讲这个内容，实际上布什所代表的基督教原教旨主义，普京所代表的东正教原教旨主义，以俄罗斯利益最大化为前提的。查韦斯所代表的属于欧美的，实际上也是一种原教旨主义的回归。伊斯兰就更不用说了，最早的伊朗革命到现在的拉登推到的极致，实际上是伊斯兰原教旨主义的回归。现在的中国是国学热大行其道，满大街都在谈儒释道。大家看到了，从意识形态来说，我们要看一个经济形式，一定不能脱开它的意识形态的大环境，我今天没有时间来展开这部分的内容，我们有专门研究来说明这个问题，这里对社会性的意识形态做一简单的回顾。这一轮全球化经济发展的支点已经体现出来，相应的利益端围绕着它做了一定的定位，但光有支点还不行，还应该有它的动力、相应的利益以及全球化的利益。世界的全球化，经历了三个主要的阶段：农业经济、工业经济、资本经济。自然经济逐渐发展过程中，出现了土地危机；工业经济的危机则是生产过剩的危机。今天这个问题更加凸现，由于这个支点的存在，委内瑞拉在推进国有资源化，在这以后，巴西、玻利维亚、厄瓜多尔都跟着效仿，厄瓜多尔刚刚通过了资源的保护税，这对我们的大公司影响是很大的。原来的利润来源跟印钞机一样，现在人家一收税对我们的影响非常大。（下面的声音：健康力量的成长）如果作为学者来说，我不轻易说哪个健康哪个不健康，但你可以这么理解，我认为这是有潜能的力量，潜能的力量很大的，（资本统治世界的时代），我认同这句话，因此油价会有机会回落，不过现在没有看到，这是资本作为虚拟经济的统治形式，它的作用就像人类生命一样是有周期的，我们研究这个通常说原来它有非常巨大的资源潜能，现在发挥出来了，而且越来越发挥相应的作用，就是自由落体，把一个物品推到上面到时候它自然会回归的，除非把地球的引力消灭掉。欧佩克总的形式在扩局，这里面有一个简单的数据，欧佩克有40％的存量，世界上大多数消费量都在这一计算额度中，但它在多个关系之间又跟所采用的计量法有关，因为关系到油的品质，桶只是一个体积的单位，一定要牵扯它的密度，通常我们取密度的时候往往取的是6.8，为什么不是7或8，是经验的因素，除6.8是它相应的吨位，通常是买卖来计算，谈到了欧佩克实际上与它相对应的，有女人一定有男人，有敌方一定有友方，大家注意不到的是国际能源机构，它所代表的最本质的一部份是石油进口国的利益，中国和印度进口需求非常厉害，希望能够跟欧佩克形成相应的对等和对换机制，当然中国在这个问题上有所保留，我们采取一个比较中立的态度，这样回施起来余地就会比较大。石油储量总的来说还是在增长的，因为勘探的力度在增加。由于套利的因素，价格在增长，吸引了大量的套利资金，进来就要进入它的前端，其中不能忽视的是伊朗还是在发挥非常大的作用。在石油储备上，就提到了巴西，刚才有朋友也在问巴西的资源问题。在石油行业当中我们要谈三个存量，一个叫做地质存量，一个叫做勘探存量，一个叫可开采存量，这三个概念差距很大，有可能相差一百倍。不要吃惊，因为谈战略储备的时候我还要谈这个问题，一定要有层级的概念，300亿桶或多少亿桶，能谈的是其地质含量，实际上能勘探的是多少，还要看它具体的评价。世界的石油储量由于最近的油价高启还在增长，包括我们现在谈到的渤海地区问题，一会我有专门的比较研究来说明比较我们的渤海湾跟墨西哥湾。大家一定很关心，墨西哥湾在世界上号称油都，休斯敦号称油都，其实谈的是勘探出来的量，但实际上可勘探储量是什么样，取决于资源勘探力度和所采用的技术。这里面就可以展开来说，吨和桶是时间吗？乘以6.8，一定要看密度，有密度才好去折算，大量用加权平均的概念是6.8，往往6.8桶等于一吨，框算是这样，具体交易的时候则不能这样计算，它们之间有一定关系。刚刚回顾了整个油价增长的历史，可以看到实际上波动的因素是金融套利因素。从大的供求关系上没有一个把价格推到这个水平的因素，这里面有几个方面的因素使金融套利的机会不断的回到库存下降层面，才能使这个闭环给金融套利带来机会。这些是表象的最基本的原因，大家会看到股市是一个方面，地产是一个方面，资本要追求回报的本原性的动力趋势是没有错误的，作为全天候的可交易的套利介质，石油是最好的对像，金融投资人也是最好的选项，那这里面谈到了整个国有化的趋势，美国是一个全世界的民主制度的倡导者，它为什么不到沙特去搞改革呢？沙特是君主制。伊朗也有它的问题，我们分析伊朗的问题时有很多因素，做能源问题的研究也要看到库存和生产力，伊朗一方面大量的出口原油，但其所有的动力车辆所需的动力性油品，包括柴油和汽油的40％是需要进口的，大家肯定不理解这是为什么？很简单。十几年被封锁，炼油能力大大的萎缩，一方面出原油一方面进口汽柴油，这是一个事实。以这个事实为前提来说军事的对抗，如果美国开战那将是一个不平衡的战争。美国要想打伊朗的话，考虑以色列因素，没有考虑以色列因素，那也没有什么好打的。伊朗想封锁海峡也不是那么容易的，因为战争因素，不是最重要的因素，核心因素是所有热点亮完了以后，留着一个金融套利的出口。沙特曾经透露了一个非常重要的信息，在媒体上一闪即逝，就是以色列、美国、伊朗进行谈判的消息。在合适的时间，地点，人群当中进行相应的利益分割。现在伊朗的形势相对平稳了。但是最近又有相应的热点出现，所以我们国家在那边的资源项目的深入力度是比较大的。再说俄罗斯，我有一个课件讲企业发展的三国论，有人说谁是曹操，普京是真正的现代曹操，挟天子玩宪法，令诸侯翱世界。紧紧围绕着能源，他就是打好了能源战争，才能把能源机构做到相应的重组，把流失掉的国有资产拿回到俄罗斯人民的手里面。普京说过一句话，俄罗斯在富裕国土上过着贫困的生活。这一点感动了俄罗斯人。所以俄罗斯石油资源开发上轨，石油的货币卢布计价已经开始，彼得堡的石油交易市场逐渐逐渐就起来了。卡斯特罗没有资源，但是这么多年坚强地和美国进行思想资源、精神资源的斗争。然后拉美一片呼声。阿根廷新总统本来跟美国挺好的，上来就骂美国，这是一派新的趋势。巴西也是这样的形式。伊拉克是比较典型的，现在变成了一个傀儡，实际上最大的赢家是伊朗，中国也还可以，美国基督教原教旨主义的回归，立足点存在非常大的偏差，布什只是一个有着非常“伟大”的意识形态情怀的理想主义者，对理想的认识度次于我们的好朋友们，如果达到我们的水平就不会出现这样的乱象。关于美国的问题我们还可以谈，刚才谈了美国的货币价值在大规模的缩水，因为它也进行了一个闭环的设计。布什要上台，他不可能忽视蓝领的存在，而原来蓝领的代言人都是民主党，承诺要改善人民的生活水平，其中也包括高速的推进经济。不管你有没有信用，先住上房子再说，所以有了次贷危机。在美元贬值的问题上，布什是始作俑者。因为只有美元贬值才能扩大美国产品的出口，蓝领才能改善生活，但是美元贬值以后，给布什者埋单的人就不希望美元贬值，怎么办？涨价！共和党重要的利益集团就是这些石油公司、运输公司、航空公司、军火商，涨价涨得不够，怎么办？打仗！这样的逻辑只要稍加思考就全部理通了。所以今天这个现象一出来，就能看清楚了，但是资本的本性造成这种泡沫化程度越来越大，是没有办法的，不管了，让下届总统慢慢的收拾去，这就是美国民主制度的特点。表现是美元在缩水，由于这种现象，国际之间的石油合作就越谈越高声。一些国家在搞天然气出口国组织，或者在搞相应的机构，东北亚包括朝鲜问题也是这样。中美之间在能源问题上究竟是什么关系呢？这个问题比较敏感，但还是要谈，是不能回避的。美国作为超级大国的地位，是由它的超级能源公司和超级军事大国的地位支撑的，是非常重要的两大支撑点。跟美国竞争还是合作？我认为合作的潜能比竞争大。实事求是的讲我们怎么去和它竞争？人家随随便便组织十个航母战斗群就可以把军事力量投放到任何地方。和物流一样，在军事资源的问题上不在于军人多少，在于最需要的地方能不能投放所需的军事力量。我们怎么跟美国比？我们叫远洋军力量美国叫蓝色海军力量，中国要想跟美国斗，发展远洋海军现实吗？不现实。所以我认为第一从军事力量的对比上，简单的与美国为敌是不行的，即不现实的，也不可行。第二，套利的机会是共存的。为什么这么说？简单的打个比方，要使美国所有的石油公司停止向中国供油，基本上是不可能的。首先它做不到，大的石油套利机会在欧佩克手里。更重要的是石油套利机会在我们这边。美国主要的消费产品的制造是依靠印度和中国的。他把中国的这些东西断了，它的这些产品重新生产都来不急，所以我觉得这当中是博弈的。欧美能源合作利益大于竞争比拼。合作与斗争，斗争与合作，中美关系将来也是这样，不单纯的依附于谁，不是依附关系，可能有一个过程，双方力量的对比开始有一个强弱的关系，实事求是的讲，现在美国是强大的，我们在发展当中。今天上午我在北师大有个论谈，我也是嘉宾，跟一个年轻学者争论，他说我们强大了所以美国嫉妒了，千万不要说自我强大，你什么时候听到美国说他们强大了，他们制度就是好？我们千万不要觉得我们自我强大，我们这个强大也只是熊猫式的强大，或者有熊猫化的趋势。在人家强的时候我们跟他一块玩，如果在这个过程当中有合作利益，我们能多占点便宜就多占点便宜，短期内美国这个超级大国的地位是没有办法动摇，可以说在20~25年内。所以我觉得合作当中有竞争，竞争当中有合作。在这个过程当中，我们在合作中多争取点利益就是我们赚了。一定要作长期的打算，美国一时半会儿塌不下来。这一点一定要有清晰的认识。美国是比较喜欢单一化的。现在我们推广多元化，世界为什么美好，世界的美好是在于它的多彩。熊猫虽然是可爱的，但是只有黑白，它一生的希望就是照个彩色照片。我们不能做选择，要做彩色的鹦鹉，做漂亮的自然的宠物，我们用多元化来博弈这个单元化，然后在合作当中来争取利益，而不是简单的说美国人搞的这套。你看包括金融在内的所有的套利，以前用战争的手段来控制资源、掠夺土地，现在不用了，喝着咖啡打个电话看个电影，套利结束了。这是高品味的做法，在这方面我们要研究、学习、体验。有一天中国人也会。恰恰是在世界石油四个大市场上，真正的高手都是我们中国人，都是清华北大出来的兄弟们。我们没有这个条件，这是经济开发的另外一个课题，利益互存。在合作与竞争的过程当中多争取利益，确定一个方向，才是正确的做法。未来的出路大家也在谈，也是新的热点，实际上都是围绕着多元化的博弈展开的。两级资源的争夺，其实更重要的是太空资源的争夺，不是刚刚开始，而是已经上升到白热化的地步了。我们谈到这个经济形式的发展，从自然经济（或叫农业经济）到工业经济（或叫市场经济），到现在的资本经济（或者叫金融经济），在物流空间的争夺上也发生了相应的变化。自然经济也就是农业经济时代，在丝绸之路上，中国是老大，但是陆上丝绸之路的利益要大于海上丝绸之路，海上丝绸之路带来了资源的流失，结果进入了工业时代海权被英国人垄断，日不落帝国成功整合了非主权资源，皇家海军几个破船把我们沿海打成什么样我也不用多说了，这个我们藏也藏不起来，是国耻。到了资本金融经济时代，在物流层面上是在争夺太空的霸权。丝绸之路的路上霸权，已经到了太空霸权，不要简单看待我们打了一个卫星，美国人一定要打这个卫星，我们报纸都在说美国人为什么要计划打这个卫星，因为只有在太空这个层面上，你才能做到全天候的不被摧毁。现在谈可再生资源，但实际上这跟我们资源开发、能源开发有相应的关系，所谓绿色能源要增加到什么样的水平？南美州有这样的条件，中国现在出现了一个我觉得是非常有待秩序化的，所谓生物质能的发展趋势，我在光明日报上发表文章曾经说过，无序的生物质能将带来生态环境灾难。原来我们烧柴禾树叶，煤不够用的时候烧一下就算了。现在这个东西能发电，作为老百姓我便坎树卖钱去。只有我们这个行业的尾声性、安全性、自然性、资源性、政治性是最最明确的。新能源的开发和应用有不同渠道和形式，但是客观的讲这些形式不要头脑过热，可预见的未来不会形成它的主流，不会形成能源的主流。有的机会可能在于核能，太阳能最近也炒得很厉害，太阳能实际上也是间接的污染。美国人傻了吗？这么好的太阳能资源为什么在中国生产到美国去上市？有关公司最近股价跌得很厉害，环境对人类所造成的污染是最劣层面的。太阳能的使用，其生产过程当中耗水，对可再生能源与环境的破坏是不可想像的。中国的石油战略，出路在哪？首先要算好自己的账，国土资源、主权资源，我是主张勘探力度要加强的。很多情况美国也经历过，不是我们以前没有这个东西，而是力度不够，勘探的层面不够，勘探的技术水平不够，在生活和生产过程当中，你会意识到很多的问题很多的矛盾，只有整体水平发展升级的过程当中，这些问题才能解决。我主张无论是内陆还是沿海乃至于深海是都要加强资源勘探开发，现在的内陆更要相应地加强它的勘探，至于它是否开发？怎样去开发？我觉得有待于正确的商榷。要先摸清楚自己的主权资源到底在什么地方。因此我也对墨西哥湾和我们渤海未来的发展进行了研究。渤海湾存在着形成东南亚甚至亚州地区油都的潜力因素，为什么？因为在这个地区具备了墨西哥湾所具备的主要的条件因素。墨西哥湾就是大休斯敦的地区，海上石油、陆上石油，大型炼厂、小型炼厂、市场都已经达到了完善，燃油的出口进口也完善了，同时也有所谓的石油储备。在中国其它地方，诸如大庆、珠三角等都不具备形成象墨西哥湾油都的地区因素，只有在渤海湾这个地区，我们看到有相应的因素出现，有待进一步的发展。还有就是中国西部。西部的开发力度也非常值得加强，尤其是勘探的力度。另外一个就是非主权资源，在这一部分我们启动得稍微晚了一点，做得早又做得非常好的应该是日本和韩国，甚至中国台湾地区在这方面也走得非常远。为什么他们对资源的认识很早？原来我们认为中国的资源是无限的，地大物博，人口众多，实际上不是这样。我们最近也参与了新一轮的海外的石油资源的操作，在新的领域里面这个操作的整个力度还会加强加大。如果谈到出路的话思想要解放一点，要给民企，给多元化的经济形式多些出路。我指的出路不一定是到海外去的出路，是石油回国的出路，这个跟政治资源的整合有关。现在油品的进口就这么几家，让五百强的油都进来了，我的油就进不来，只能在海外交易。这一方面就是我们的政治资源整合的特点，这就是我们的中国特色，一个是加强海外非主权资源的开发力度，再一个也要多元化，允许各种形式来做。现在我们进口石油大数1.6亿吨，依存度基本已经超过50%了，大概在55%这个水平，今后可能要达到80%。从整个经济存量的发展来看，更重要的是在物流上。不要小瞧物流的作用，现在进口了1.6亿吨石油，我们用自己的油轮运回来的只有10%，做油的人一想到这个数据就呆了，搞这么多仓库没有用。最有效的战略储备是流动性储备，每一个油轮都是一个浮仓，10%靠我们的油轮来运，也就是说如果有个三长两短那我们的主权资源就只有这10%，这就是主权资源和非主权资源的关系，千万不要忽视物流的因素，你买了这么多石油礼物漂在海上运不回来，或者有紧急情况定向性的转移就很危险。做油的人把油一半漂在海上一半卖掉，这中间可以实现很多次套利。多元化的海上进口趋势，马六甲海峡的战略地位越来越高，我们蓝色海军同样解决不了这个问题，海军能解决的问题只有东海和南海的问题，如果我们的海军在台湾问题比较平稳以后，能对南海石油勘探和开发发挥一定的作用，因为在这个利益上我们有可能跟美国作一个利益交换或利益共融。这里也是美国传统的利益圈，想把它剔除出去是不可能的。如果我们有了这个条件，对于我们国家的石油战略解决其它的各种各样的方案，可以说是设计这个想法，有各种各样的渠道，搞一条管道直接去新疆通过缅甸通过泰国这些都可以探讨，但远水解不了近渴。现实的、有限度的加强我们的蓝色海军，有限度的保护，让我们的保护点能到达马六甲，但实际我们也没有这个条件，难以实现真正意义上的军事保护。所以就要从合作当中去竞争，从竞争当中去合作，在这个过程当中争取利益。俄罗斯知道我们的天然气和石油需求，一会说进一会说不进，要的是利益。国际问题的合作，石油的高政治性是不能忽略的。这几个方案大家都比较熟悉了，我只想解读一下背后的意义。相反从历史上看，但从合作上的收益上我们中美合作上的收益不小于中俄合作的收益。天然气的供应资源问题，由于整个价格在高启，存在天然气整合资源的机会。从历史上看10-15年美国是不愿意进口天然气的。中国进入这个市场以后，美国在做这方面的布局，又赶上了近来的经济萧条，给我们形成了一个在合作中竞争，在竞争中合作的机会。这是整个中国目前天然气的布局。资源问题是一个比较大的问题，对于整个天然气的资源供应问题，我并不悲观，我不同意说60年就没了，这是一家之言，随着勘探和整个开发力度的加强，还能找到新的资源，人类的生活方式也要改变，我们现在也在做一个研究，是关于石油后和后石油的研究。石油后研究，大家来想一下，没有石油了我们吃什么穿什么，衣食住行有个什么形式的转变。接着有一个对策，飞机照样有，动力形式作一个调整就好了。煤不是还能用吗，煤用完了矸石还能用。氢气技术已经成熟了，燃料电池的能源转化率现在已经到达50%。原有的燃气发动机构成了以氢气为动力的燃料电池发动机，只要能解决相应的氢气供应问题就好了。氢气的来源在什么地方？如果能把这个问题解决了，我们就不在乎石油了，也不在乎有没有煤了。氢气的来源又有很多的问题，出路是有的，效率的提高就是老生常谈了。
我们要重点谈下所谓储备问题，结合到我们定价的闭环来说，储备实际上是为了定价，IEA提出健康储备应该是90天，美国提出158天，日本是161天，德国是127天，谁去计量它？我提倡同学们是见人说人话见鬼说鬼话，鬼话要不要听？要听，但是不能全信。家里有多少好东西怎么能告诉人家呢？第一，保密。我们的学风校风现在是不敢睁眼看的地步，为什么要鼓励创新，是因为现在没有一点点的创新，从实际出发理论研究之后，石油储备的核心是什么？谈中国的石油战略就不能离开我们的储备，第二，就是多元。多元化全方位的储备概念，要有理论储备，你的理论是不是创新性的，那些东西不可计量有什么意义呢，创新要有可执行性可操作性。从实际出发，经过理论研究之后，IEA说什么，美国说什么，我们就跟着做什么。作为参照操作也不错，但是有没有我们自己的操作？谈了储备的三个概念，地质储量的三个概念，地质储量、勘探储量、可开采储量，当然应该有相应的计划。要多造油轮多运输，但很多也不是绝对的。现在这个油打不出来了，今后等技术发展了不一定没有增产的机会，因为石油的生产经历了不同的阶段。石油之所以叫石油，因其最早是随泉水从石头里流出来的。后来是看有没有气相油相，因为油和气基本都是伴生的，这跟石油的形成过程有关。石油不同和状况决定了其生产的不同。最初石油可以喷出来，之后没有压力了，最简单的方法是注水，油在上面浮着，水在下面；除此还有注气，现在最时尚的做法是注二氧化碳。氢气的使用是今后的出路，技术储备要超前的开发，这些技术都在进行当中，各种各样新的生产开发形式。对于自然资源的储备，在摸清自己家底的同时，多元化的鼓励非主权资源的开发，应该给各方面的多元化，因为利益是在主权资源上面的。实物储备就是物流和仓储储备并重，物流实际上就是运输环节的储备，我们现在运输自己的进口石油的10%，应当做相应的计划，多造油轮多运输。而且我们做油的人是爱船如命的，所有船上的称呼全是女性化的，不能说是男性的，为什么呢，要爱船如母，因为这个船给你运油，油不运出就一分钱不值。苏伊土吨位：15万吨、20万吨至30万吨，我们叫超级油轮；再大一个层级的呢，叫超超级油轮，也就是ULCC。船是按这么一个序列来分的，大的油轮如我曾经做过的VLCC，泰坦尼克号够大了吧，VLCC可以放得下3个泰坦。物流的储备和仓储的储备要并重。在这里，仓储的储备要特别强调一下，同样的也需要多元化。现在我们的仓储，是非精准的打击目标，不用精准打击，打掉一个连带的就全都完了。美国的仓储大部分是淹没在地下的，所以他说储备有多少，外人根本不能精确的知道。所以在我们的储备形式上是否也能采用半地下或地下的形式。也就是说储备必须是多元化的，包括各种形式的仓储。对于多元化，我们也有相应的方案，大家感兴趣我们下面还可以讲。那么，军事力量的储备不是简单的扩军，台湾问题平稳了，石油问题是不是一个新的扩军的亮点？这一问题上我持反对意见。咱们的南海海军也就是远洋海军短期内没有办法保护我们的石油进口资源，我可以说未来的20年当中，只能近海保护，我们的储备如果在南海中发挥一定作用，别让这些周边的人和国家捣乱就行。有利益和老美分一下，美国不会把中国的油断掉，第一他没有力量，第二他也不能把中国的油断掉，因为利益在那里。对于信息储备，实际上是一个所谓管理性的项目。信息储备是一个非常大的潜力储备。一个石油的效率理论不是在于你的库存多少，而是在于有效的调度力度。就如同一个酒店看得是客房率；教室看得是出租的周转率。石油产品也是这样，其物流的三个特点是仓储、运输、经纪。什么是经纪，房产经纪大家很清楚，有一定的类比性。一个房产经纪店，一定的租户资源和被租户资源，经纪店就是在这两个资源上交易，他们之间可认识也可以不认识。同样的，在物流、仓储这些资源领域这方面经纪非常的不到位。举个实例，为什么控制通货膨胀有效的渠道就是压住油价？还有几个可以控制的，那就是水价、电价。至于黄金、大豆、猪肉？都不是！有钱多买没钱不买，所以控制不住，粮食也控制不住。比如卖肉的杀了多少头猪，卖了多少大豆，谁关心，谁又能统计清楚呢?你去看那些信息，为什么说信息重要呢，谁能敢说我的数字是最精准的，他也给你说一套办法，我们是根据这个东西做了这个价钱，用这个统计的。只有三个行业能统计清楚：水是有表的、电是有表的、油是基本有表的，因此压住这些价格是对通涨最有效的。其它都不容易掌握其数据的精准度，刚才大家说了些因素都是不重要的，最重要的信息储备。只有做过经纪你才会知道，有库、有货、知道谁是库主、谁是货主，在经纪过程当中才能实现套利。中国做了石油产业战略石油储备工程，这个项目的布局包括大连、黄岛、岱山和镇海，新的国家还在做。之所以逐渐有新的国家加入，因为简单的从我们的石油战略来说，要求开发和储备并重。其实我更看重储备和在现有基础上的挖潜以及管理型的信息上的挖潜，可以挖出很多高效利用现有资源和现有设备的机会。经济为什么熊猫化？不能光投入资本。因为一个最简单的、最容易发现的实现经济发展的形式就是外沿扩大再生产，导致经济非常容易熊猫化，从我们现在的角度出发，应内涵的扩大再生产，发挥我们现有的优势和前提。中国在这方面已经走出来了，但是挑战还在前方，真正解决这些问题还要看在座各位的努力了，谢谢大家的耐心！谢谢大家关心国家的石油问题，并耐心听我介绍。
(本文已经主讲人审阅)
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